ISIN | IE00B3ZBLW75 |
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Numero di valore | 13301295 |
Bloomberg Global ID | BBG001V46SH8 |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund A EUR |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il principale obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo cerca di realizzare il suo obiettivo investendo in un portafoglio diversificato di titoli azionari di società domiciliate o che esercitino la parte preponderante delle loro attività economiche in mercati emergenti di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.82 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.80 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1.82 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1.82 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'396'589 | |
Attivo della classe *** | 17'260'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.81% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.61% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +3.58% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +5.08% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +2.82% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +14.59% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +21.79% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +14.30% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +32.70% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.46% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.88% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.36% | |
Emaar Properties PJSC | 3.95% | |
Trip.com Group Ltd | 3.42% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 2.84% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.82% | |
Aldar Properties PJSC | 2.76% | |
Cemex SAB de CV ADR | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |