UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hGBP acc
LU3065099932
Q
E
9.39 GBP
05.11.2025
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF USD acc
LU3065087333
Q
E
9.13 USD
05.11.2025
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund hGBP Q acc
LU2880762195
Q
E
100.40 GBP
05.11.2025
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund USD U-X acc
LU2562963061
Q
11.24 USD
05.11.2025
+7.75%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc
LU2880762948
Q
E
5.07 EUR
05.11.2025
+5.53%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc
LU2880762781
Q
E
5.60 USD
05.11.2025
+7.59%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
LU1852211645
Q
E
10.02 EUR
05.11.2025
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hAUD acc
LU2798094160
E
7.44 AUD
05.11.2025
+5.11%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc
LU1852211561
E
9.43 CHF
05.11.2025
+1.65%
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc
LU1852211991
E
10.15 EUR
05.11.2025
+3.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura