UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU1852211991
Numero di valore 42819063
Bloomberg Global ID MDBE SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.05 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 9.99 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 10.05 EUR 03.04.2025
Min 52 settimani * 9.51 EUR 25.04.2024
NAV * 10.05 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'794'514'574
Attivo della classe *** 774'174'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.78% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.63% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.63% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.46% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.83% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +0.28% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -6.57% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.36%
African Development Bank 3.29%
European Bank For Reconstruction & Development 3.08%
African Development Bank 2.43%
African Development Bank 2.17%
African Development Bank 2.16%
African Development Bank 2.12%
African Development Bank 2.04%
African Development Bank 2.01%
Inter-American Development Bank 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)