ISIN | LU1852211991 |
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Numero di valore | 42819063 |
Bloomberg Global ID | MDBE SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.05 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.99 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.05 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 9.51 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.05 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'794'514'574 | |
Attivo della classe *** | 774'174'836 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.61% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.78% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.63% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.63% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.46% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +3.83% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.28% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -6.57% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.36% | |
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African Development Bank | 3.29% | |
European Bank For Reconstruction & Development | 3.08% | |
African Development Bank | 2.43% | |
African Development Bank | 2.17% | |
African Development Bank | 2.16% | |
African Development Bank | 2.12% | |
African Development Bank | 2.04% | |
African Development Bank | 2.01% | |
Inter-American Development Bank | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |