UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU2880762781
Numero di valore 139223021
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.50 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 5.48 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 5.50 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 5.15 USD 13.01.2025
NAV * 5.50 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.54% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.79% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.41% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.82% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.92% 18.11.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)