UBS (Lux) Fund Solutions: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
LU1459803133
E
9.02 GBP
17.12.2024
-3.59%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis
LU1459802754
E
10.27 USD
17.12.2024
-2.95%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
LU1324510525
E
10.09 EUR
17.12.2024
+2.15%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
LU0950676113
E
14.33 USD
17.12.2024
+3.81%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
LU0721552544
E
24.56 USD
17.12.2024
+3.79%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
LU1459800113
E
6.42 EUR
17.12.2024
-5.90%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
LU0950676469
E
11.64 USD
17.12.2024
+0.31%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
LU0721552973
E
37.54 USD
17.12.2024
+0.28%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
LU1048315755
E
13.05 CHF
17.12.2024
+0.46%
UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
LU1048315243
E
14.67 EUR
17.12.2024
+3.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura