UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis

Dati di base

ISIN LU1645386308
Numero di valore 37504776
Bloomberg Global ID SEAD GR
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.60 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 9.58 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 9.62 EUR 24.09.2025
Min 52 settimani * 9.02 EUR 06.11.2024
NAV * 9.60 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 358'955'150
Attivo della classe *** 24'881'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.86% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.25% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.61% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.99% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +3.69% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +5.64% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +16.79% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +22.09% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +5.46% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 1.78%
Poland (Republic of) 0.78%
Oman (Sultanate Of) 0.74%
Ecuador (Republic Of) 0.70%
Ghana (Republic of) 0.69%
PETRONAS Capital Ltd. 0.66%
Hungary (Republic Of) 0.64%
Dominican Republic 0.64%
Dominican Republic 0.59%
Philippines (Republic Of) 0.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)