ISIN | LU1720938924 |
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Numero di valore | 48098069 |
Bloomberg Global ID | EMLOCA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.09 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.06 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 18.14 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 15.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 18.09 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'927'120 | |
Attivo della classe *** | 21'563'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.13% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +1.46% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +4.23% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +10.45% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +10.68% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +18.91% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +33.34% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +9.51% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) | 2.28% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.64% | |
Malaysia (Government Of) | 1.45% | |
Poland (Republic of) | 1.38% | |
Poland (Republic of) | 1.32% | |
India (Republic of) | 1.30% | |
China (People's Republic Of) | 1.22% | |
South Africa (Republic of) | 1.21% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.21% | |
Thailand (Kingdom Of) | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |