UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1720938924
Numero di valore 48098069
Bloomberg Global ID EMLOCA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.49 USD 24.10.2025
Prezzo precedente * 18.46 USD 23.10.2025
Max 52 settimani * 18.50 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 15.70 USD 13.01.2025
NAV * 18.49 USD 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'378'718
Attivo della classe *** 28'912'958
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.64% 31.12.2024
24.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.22% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +0.49% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +3.06% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +9.49% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno +13.40% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +27.01% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +47.06% 24.10.2022
24.10.2025
5 anni +12.67% 26.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 2.44%
Mexico (United Mexican States) 2.08%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.48%
Poland (Republic of) 1.43%
Thailand (Kingdom Of) 1.34%
Malaysia (Government Of) 1.27%
Poland (Republic of) 1.19%
India (Republic of) 1.18%
South Africa (Republic of) 1.16%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 21.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)