PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
124.37 USD
14.08.2025
+2.64%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
122.30 USD
14.08.2025
+2.66%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
116.94 USD
14.08.2025
+2.66%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
126.71 USD
14.08.2025
+2.68%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
126.71 USD
14.08.2025
+2.68%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
126.61 USD
14.08.2025
+2.65%
Pictet - Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
115.07 USD
14.08.2025
Pictet - Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
111.61 USD
14.08.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
109.81 USD
14.08.2025
Pictet - Strategic Credit - P1 USD
LU2979604746
113.21 USD
14.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura