UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.08.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
116.23 USD
29.08.2025
+7.84%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'176.74 USD
29.08.2025
+7.89%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'236.77 USD
29.08.2025
+7.96%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
841.40 USD
29.08.2025
+7.98%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc
LU2054449983
Q
1'099.88 USD
29.08.2025
+7.82%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-A acc
LU1884803575
Q
937.80 CHF
29.08.2025
-0.04%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1831055824
Q
931.73 CHF
29.08.2025
+0.06%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc
LU1808484957
116.82 USD
29.08.2025
+13.34%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU1808484791
Q
1'146.13 USD
29.08.2025
+13.37%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU1808484445
Q
1'131.44 USD
29.08.2025
+13.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura