ISIN | LU1928509592 |
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Numero di valore | 45599371 |
Bloomberg Global ID | CSBGEDA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 812.99 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 815.38 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 815.38 USD | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 725.81 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 812.99 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 479'535'522 | |
Attivo della classe *** | 169'612'515 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.73% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +5.19% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.66% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +10.30% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +8.12% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +7.78% |
08.06.2022 - 06.06.2025
08.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -14.82% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.001% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |