UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis

Dati di base

ISIN LU1963848715
Numero di valore 46877501
Bloomberg Global ID CBGUDAU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 829.48 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 830.31 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 830.69 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 767.58 USD 01.07.2024
NAV * 829.48 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'962'274
Attivo della classe *** 109'954'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.45% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.48% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +0.97% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +1.02% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +7.40% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +11.47% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +5.79% 08.06.2022
06.06.2025
5 anni -12.90% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.13% 1.00%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.80%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.79%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.68%
Poland (Republic of) 5.13% 0.63%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.62%
Argentina (Republic Of) 5% 0.59%
Poland (Republic of) 5.5% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 4.98% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0005%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)