UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'058.27 USD
20.06.2025
+2.77%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
916.23 USD
20.06.2025
+2.81%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
887.34 CHF
20.06.2025
+1.89%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'098.24 EUR
20.06.2025
+3.17%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
947.94 EUR
20.06.2025
+3.02%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
907.47 EUR
20.06.2025
+3.09%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
111.90 USD
20.06.2025
+3.82%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'132.78 USD
20.06.2025
+3.86%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'190.27 USD
20.06.2025
+3.90%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
834.09 USD
20.06.2025
+3.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura