UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1311100579
Q
866.02 CHF
21.08.2025
-0.16%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1390247028
Q
956.87 EUR
21.08.2025
-0.24%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538555
Q
99.16 EUR
21.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1307751369
Q
995.90 EUR
21.08.2025
-0.19%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'069.21 USD
21.08.2025
+3.83%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
925.83 USD
21.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
911.79 CHF
21.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'103.94 EUR
21.08.2025
+6.48%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
977.36 EUR
21.08.2025
+6.22%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
935.71 EUR
21.08.2025
+6.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura