UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'049.69 USD
06.06.2025
+1.94%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
908.78 USD
06.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
883.80 CHF
06.06.2025
+1.48%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'093.05 EUR
06.06.2025
+2.68%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
943.50 EUR
06.06.2025
+2.54%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
903.23 EUR
06.06.2025
+2.61%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
111.29 USD
06.06.2025
+3.26%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'126.57 USD
06.06.2025
+3.29%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'183.69 USD
06.06.2025
+3.33%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
829.48 USD
06.06.2025
+3.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura