UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 12.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'074.26 USD
04.08.2025
+4.32%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
930.17 USD
04.08.2025
+4.37%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
906.76 CHF
04.08.2025
+4.12%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'096.30 EUR
04.08.2025
+5.74%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
970.95 EUR
04.08.2025
+5.52%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
929.57 EUR
04.08.2025
+5.60%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
114.94 USD
04.08.2025
+6.64%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc
LU1808485335
Q
1'163.64 USD
04.08.2025
+6.69%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B acc
LU1808485178
Q
1'222.89 USD
04.08.2025
+6.75%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-B dis
LU1963848715
Q
831.62 USD
04.08.2025
+6.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura