Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565 |
822.34
USD
19.11.2024 |
822.34
USD
19.11.2024 |
-0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
33.82
USD
19.11.2024 |
33.82
USD
19.11.2024 |
-0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
14.62
EUR
19.11.2024 |
14.62
EUR
19.11.2024 |
+3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
371.95
EUR
19.11.2024 |
371.95
EUR
19.11.2024 |
+3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
241.35
EUR
19.11.2024 |
241.35
EUR
19.11.2024 |
-2.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
743.30
USD
19.11.2024 |
743.30
USD
19.11.2024 |
-0.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
30.50
USD
19.11.2024 |
30.50
USD
19.11.2024 |
-0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584 |
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PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
165.91
GBP
19.11.2024 |
165.91
GBP
19.11.2024 |
+10.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
155.48
GBP
19.11.2024 |
155.48
GBP
19.11.2024 |
+8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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