Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities A
LU2033387833 |
97.61
EUR
21.08.2025 |
97.61
EUR
21.08.2025 |
97.61
EUR
21.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912 |
128.48
EUR
21.08.2025 |
128.48
EUR
21.08.2025 |
128.48
EUR
21.08.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.46
EUR
21.08.2025 |
97.46
EUR
21.08.2025 |
97.46
EUR
21.08.2025 |
-2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
99.68
EUR
21.08.2025 |
99.68
EUR
21.08.2025 |
99.68
EUR
21.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
90.62
CHF
21.08.2025 |
90.62
CHF
21.08.2025 |
90.62
CHF
21.08.2025 |
-3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
99.75
USD
21.08.2025 |
99.75
USD
21.08.2025 |
99.75
USD
21.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
99.76
GBP
21.08.2025 |
99.76
GBP
21.08.2025 |
99.76
GBP
21.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
110.05
USD
21.08.2025 |
110.05
USD
21.08.2025 |
110.05
USD
21.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.10
CHF
21.08.2025 |
93.10
CHF
21.08.2025 |
93.10
CHF
21.08.2025 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.13
CHF
21.08.2025 |
88.13
CHF
21.08.2025 |
88.13
CHF
21.08.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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