Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
134.59
USD
05.06.2025 |
134.59
USD
05.06.2025 |
134.59
USD
05.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
116.00
EUR
05.06.2025 |
116.00
EUR
05.06.2025 |
116.00
EUR
05.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
151.46
USD
05.06.2025 |
151.46
USD
05.06.2025 |
151.46
USD
05.06.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
116.74
CHF
05.06.2025 |
116.74
CHF
05.06.2025 |
116.74
CHF
05.06.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
126.74
EUR
05.06.2025 |
126.74
EUR
05.06.2025 |
126.74
EUR
05.06.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
124.68
NOK
05.06.2025 |
124.68
NOK
05.06.2025 |
124.68
NOK
05.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
113.96
EUR
05.06.2025 |
113.96
EUR
05.06.2025 |
113.96
EUR
05.06.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
131.24
USD
05.06.2025 |
131.24
USD
05.06.2025 |
131.24
USD
05.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
96.63
CHF
05.06.2025 |
96.63
CHF
05.06.2025 |
96.63
CHF
05.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
135.02
USD
05.06.2025 |
135.02
USD
05.06.2025 |
135.02
USD
05.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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