ISIN | LU1325143136 |
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Numero di valore | 30515275 |
Bloomberg Global ID | VOTFHIC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging markets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and contingent convertible bonds and asset-backed securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.59 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.38 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.76 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.47 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 117.59 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 117.59 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 117.59 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'327'618'803 | |
Attivo della classe *** | 43'677'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.89% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.16% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.22% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.63% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +12.37% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +11.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +4.53% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 5.19% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 4.64% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.32% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.23% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
Nationwide Building Society | 1.31% | |
Rothesay Life PLC 5% | 0.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.73% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |