Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487 |
109.56
AUD
10.06.2025 |
109.56
AUD
10.06.2025 |
109.56
AUD
10.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238 |
105.19
EUR
10.06.2025 |
105.19
EUR
10.06.2025 |
105.19
EUR
10.06.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357 |
121.43
USD
10.06.2025 |
121.43
USD
10.06.2025 |
121.43
USD
10.06.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495 |
96.38
CHF
10.06.2025 |
96.38
CHF
10.06.2025 |
96.38
CHF
10.06.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199 |
98.46
CHF
10.06.2025 |
98.46
CHF
10.06.2025 |
98.46
CHF
10.06.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082 |
129.25
GBP
10.06.2025 |
129.25
GBP
10.06.2025 |
129.25
GBP
10.06.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
128.74
GBP
10.06.2025 |
128.74
GBP
10.06.2025 |
128.74
GBP
10.06.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
130.33
GBP
10.06.2025 |
130.33
GBP
10.06.2025 |
130.33
GBP
10.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
98.68
EUR
10.06.2025 |
98.68
EUR
10.06.2025 |
98.68
EUR
10.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
100.80
EUR
10.06.2025 |
100.80
EUR
10.06.2025 |
100.80
EUR
10.06.2025 |
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