Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
100.22
GBP
05.06.2025 |
100.22
GBP
05.06.2025 |
100.22
GBP
05.06.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
130.68
GBP
05.06.2025 |
130.68
GBP
05.06.2025 |
130.68
GBP
05.06.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.51
CHF
05.06.2025 |
94.51
CHF
05.06.2025 |
94.51
CHF
05.06.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
105.07
EUR
05.06.2025 |
105.07
EUR
05.06.2025 |
105.07
EUR
05.06.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
115.11
USD
05.06.2025 |
115.11
USD
05.06.2025 |
115.11
USD
05.06.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550 |
97.68
CHF
05.06.2025 |
97.68
CHF
05.06.2025 |
97.68
CHF
05.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
110.49
USD
05.06.2025 |
110.49
USD
05.06.2025 |
110.49
USD
05.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
108.97
EUR
05.06.2025 |
108.97
EUR
05.06.2025 |
108.97
EUR
05.06.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
99.63
CHF
05.06.2025 |
99.63
CHF
05.06.2025 |
99.63
CHF
05.06.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
113.66
EUR
05.06.2025 |
113.66
EUR
05.06.2025 |
113.66
EUR
05.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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