Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268 |
135.47
USD
12.06.2025 |
135.47
USD
12.06.2025 |
135.47
USD
12.06.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185 |
108.42
CHF
12.06.2025 |
108.42
CHF
12.06.2025 |
108.42
CHF
12.06.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118 |
108.95
CHF
12.06.2025 |
108.95
CHF
12.06.2025 |
108.95
CHF
12.06.2025 |
+1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975 |
161.89
EUR
12.06.2025 |
161.89
EUR
12.06.2025 |
161.89
EUR
12.06.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342 |
117.89
EUR
12.06.2025 |
117.89
EUR
12.06.2025 |
117.89
EUR
12.06.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516 |
140.79
EUR
12.06.2025 |
140.79
EUR
12.06.2025 |
140.79
EUR
12.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233 |
131.75
EUR
12.06.2025 |
131.75
EUR
12.06.2025 |
131.75
EUR
12.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
72.21
USD
12.06.2025 |
72.21
USD
12.06.2025 |
72.21
USD
12.06.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
378.05
EUR
12.06.2025 |
378.05
EUR
12.06.2025 |
378.05
EUR
12.06.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
159.14
EUR
12.06.2025 |
159.14
EUR
12.06.2025 |
159.14
EUR
12.06.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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