Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
102.80 USD
12.06.2025
102.80 USD
12.06.2025
102.80 USD
12.06.2025
+2.90%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
85.43 EUR
12.06.2025
85.43 EUR
12.06.2025
85.43 EUR
12.06.2025
+1.92%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
78.99 CHF
12.06.2025
78.99 CHF
12.06.2025
78.99 CHF
12.06.2025
+0.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
98.08 CHF
12.06.2025
98.08 CHF
12.06.2025
98.08 CHF
12.06.2025
+1.14%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
78.34 CHF
12.06.2025
78.34 CHF
12.06.2025
78.34 CHF
12.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
85.65 EUR
12.06.2025
85.65 EUR
12.06.2025
85.65 EUR
12.06.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
102.13 USD
12.06.2025
102.13 USD
12.06.2025
102.13 USD
12.06.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
124.13 USD
12.06.2025
124.13 USD
12.06.2025
124.13 USD
12.06.2025
+2.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
137.92 USD
12.06.2025
137.92 USD
12.06.2025
137.92 USD
12.06.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
103.60 EUR
12.06.2025
103.60 EUR
12.06.2025
103.60 EUR
12.06.2025
+1.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura