Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.95 CHF
11.06.2025
103.95 CHF
11.06.2025
103.95 CHF
11.06.2025
+0.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
90.82 USD
11.06.2025
90.82 USD
11.06.2025
90.82 USD
11.06.2025
+2.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
104.30 CHF
11.06.2025
104.30 CHF
11.06.2025
104.30 CHF
11.06.2025
+0.88%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
109.68 USD
11.06.2025
109.68 USD
11.06.2025
109.68 USD
11.06.2025
+10.44%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.26 EUR
11.06.2025
79.26 EUR
11.06.2025
79.26 EUR
11.06.2025
+1.89%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
105.60 EUR
11.06.2025
105.60 EUR
11.06.2025
105.60 EUR
11.06.2025
+1.71%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
93.45 EUR
11.06.2025
93.45 EUR
11.06.2025
93.45 EUR
11.06.2025
+1.55%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
361.73 USD
11.06.2025
361.73 USD
11.06.2025
361.73 USD
11.06.2025
+2.59%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.10 CHF
11.06.2025
93.10 CHF
11.06.2025
93.10 CHF
11.06.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
164.88 USD
11.06.2025
164.88 USD
11.06.2025
164.88 USD
11.06.2025
+2.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura