Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
103.95
CHF
11.06.2025 |
103.95
CHF
11.06.2025 |
103.95
CHF
11.06.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
90.82
USD
11.06.2025 |
90.82
USD
11.06.2025 |
90.82
USD
11.06.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
104.30
CHF
11.06.2025 |
104.30
CHF
11.06.2025 |
104.30
CHF
11.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
109.68
USD
11.06.2025 |
109.68
USD
11.06.2025 |
109.68
USD
11.06.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.26
EUR
11.06.2025 |
79.26
EUR
11.06.2025 |
79.26
EUR
11.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
105.60
EUR
11.06.2025 |
105.60
EUR
11.06.2025 |
105.60
EUR
11.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
93.45
EUR
11.06.2025 |
93.45
EUR
11.06.2025 |
93.45
EUR
11.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
361.73
USD
11.06.2025 |
361.73
USD
11.06.2025 |
361.73
USD
11.06.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
93.10
CHF
11.06.2025 |
93.10
CHF
11.06.2025 |
93.10
CHF
11.06.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
164.88
USD
11.06.2025 |
164.88
USD
11.06.2025 |
164.88
USD
11.06.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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