Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
93.60
CHF
01.04.2025 |
93.60
CHF
01.04.2025 |
93.60
CHF
01.04.2025 |
-0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
108.33
EUR
01.04.2025 |
108.33
EUR
01.04.2025 |
108.33
EUR
01.04.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
108.05
EUR
01.04.2025 |
108.05
EUR
01.04.2025 |
108.05
EUR
01.04.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
109.72
EUR
01.04.2025 |
109.72
EUR
01.04.2025 |
109.72
EUR
01.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369 |
394.64
USD
25.03.2025 |
394.64
USD
25.03.2025 |
394.64
USD
25.03.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288 |
97.48
USD
25.03.2025 |
97.48
USD
25.03.2025 |
97.48
USD
25.03.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755 |
470.85
USD
25.03.2025 |
470.85
USD
25.03.2025 |
470.85
USD
25.03.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026 |
185.12
USD
25.03.2025 |
185.12
USD
25.03.2025 |
185.12
USD
25.03.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409 |
147.59
EUR
25.03.2025 |
147.59
EUR
25.03.2025 |
147.59
EUR
25.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733 |
127.76
EUR
25.03.2025 |
127.76
EUR
25.03.2025 |
127.76
EUR
25.03.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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