Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
120.73 CHF
17.04.2025
120.73 CHF
17.04.2025
120.73 CHF
17.04.2025
-1.31%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
148.36 USD
17.04.2025
148.36 USD
17.04.2025
148.36 USD
17.04.2025
-0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
131.00 USD
17.04.2025
131.00 USD
17.04.2025
131.00 USD
17.04.2025
-0.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
105.56 CHF
17.04.2025
105.56 CHF
17.04.2025
105.56 CHF
17.04.2025
-1.32%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
106.02 CHF
17.04.2025
106.02 CHF
17.04.2025
106.02 CHF
17.04.2025
-1.21%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
157.12 EUR
17.04.2025
157.12 EUR
17.04.2025
157.12 EUR
17.04.2025
-0.62%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N
LU1683481342
114.43 EUR
17.04.2025
114.43 EUR
17.04.2025
114.43 EUR
17.04.2025
-0.63%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
136.58 EUR
17.04.2025
136.58 EUR
17.04.2025
136.58 EUR
17.04.2025
-0.52%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
130.72 EUR
17.04.2025
130.72 EUR
17.04.2025
130.72 EUR
17.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
70.53 USD
17.04.2025
70.53 USD
17.04.2025
70.53 USD
17.04.2025
+9.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura