Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
270.43 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
135.78 USD
13.06.2025
+13.83%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
382.68 USD
13.06.2025
+13.81%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
170.19 EUR
13.06.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
149.61 EUR
13.06.2025
+12.77%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
193.79 USD
13.06.2025
+14.26%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
156.53 USD
13.06.2025
+14.22%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
333.53 USD
13.06.2025
+14.46%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
316.51 USD
13.06.2025
+6.49%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
592.90 USD
13.06.2025
+6.83%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura