Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136 |
367.29
GBP
17.04.2025 |
367.29
GBP
17.04.2025 |
367.29
GBP
17.04.2025 |
-7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
355.26
USD
17.04.2025 |
355.26
USD
17.04.2025 |
355.26
USD
17.04.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
253.28
USD
17.04.2025 |
253.28
USD
17.04.2025 |
253.28
USD
17.04.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
127.16
USD
17.04.2025 |
127.16
USD
17.04.2025 |
127.16
USD
17.04.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
358.41
USD
17.04.2025 |
358.41
USD
17.04.2025 |
358.41
USD
17.04.2025 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
160.03
EUR
17.04.2025 |
160.03
EUR
17.04.2025 |
160.03
EUR
17.04.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
140.48
EUR
17.04.2025 |
140.48
EUR
17.04.2025 |
140.48
EUR
17.04.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
181.25
USD
17.04.2025 |
181.25
USD
17.04.2025 |
181.25
USD
17.04.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
146.42
USD
17.04.2025 |
146.42
USD
17.04.2025 |
146.42
USD
17.04.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
311.77
USD
17.04.2025 |
311.77
USD
17.04.2025 |
311.77
USD
17.04.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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