Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
367.29 GBP
17.04.2025
-7.84%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
355.26 USD
17.04.2025
-2.62%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
253.28 USD
17.04.2025
+6.59%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
127.16 USD
17.04.2025
+6.61%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
358.41 USD
17.04.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
160.03 EUR
17.04.2025
+5.64%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
140.48 EUR
17.04.2025
+5.89%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
181.25 USD
17.04.2025
+6.87%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
146.42 USD
17.04.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
311.77 USD
17.04.2025
+6.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura