Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
216.35 USD
17.04.2025
216.35 USD
17.04.2025
216.35 USD
17.04.2025
-2.56%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
195.08 EUR
17.04.2025
195.08 EUR
17.04.2025
195.08 EUR
17.04.2025
-3.70%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
192.40 SEK
17.04.2025
192.40 SEK
17.04.2025
192.40 SEK
17.04.2025
-3.73%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
311.39 EUR
17.04.2025
311.39 EUR
17.04.2025
311.39 EUR
17.04.2025
-3.87%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
242.17 EUR
17.04.2025
242.17 EUR
17.04.2025
242.17 EUR
17.04.2025
-3.37%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
107.87 CHF
17.04.2025
107.87 CHF
17.04.2025
107.87 CHF
17.04.2025
-3.97%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
170.03 EUR
17.04.2025
170.03 EUR
17.04.2025
170.03 EUR
17.04.2025
-3.45%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
99.16 CHF
17.04.2025
99.16 CHF
17.04.2025
99.16 CHF
17.04.2025
-4.03%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
122.16 CHF
17.04.2025
122.16 CHF
17.04.2025
122.16 CHF
17.04.2025
-3.82%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
120.45 CHF
17.04.2025
120.45 CHF
17.04.2025
120.45 CHF
17.04.2025
-3.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura