Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
96.46 EUR
17.04.2025
96.46 EUR
17.04.2025
96.46 EUR
17.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
141.98 EUR
17.04.2025
141.98 EUR
17.04.2025
141.98 EUR
17.04.2025
-4.62%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
406.32 EUR
17.04.2025
406.32 EUR
17.04.2025
406.32 EUR
17.04.2025
-4.42%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.68 EUR
17.04.2025
75.68 EUR
17.04.2025
75.68 EUR
17.04.2025
+0.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
94.37 USD
17.04.2025
94.37 USD
17.04.2025
94.37 USD
17.04.2025
+1.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.22 CHF
17.04.2025
103.22 CHF
17.04.2025
103.22 CHF
17.04.2025
+0.06%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
89.46 USD
17.04.2025
89.46 USD
17.04.2025
89.46 USD
17.04.2025
+1.19%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.52 CHF
17.04.2025
103.52 CHF
17.04.2025
103.52 CHF
17.04.2025
+0.13%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
108.16 USD
17.04.2025
108.16 USD
17.04.2025
108.16 USD
17.04.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
78.33 EUR
17.04.2025
78.33 EUR
17.04.2025
78.33 EUR
17.04.2025
+0.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura