Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
96.45 USD
17.12.2025
96.45 USD
17.12.2025
96.45 USD
17.12.2025
+7.18%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
102.41 CHF
17.12.2025
102.41 CHF
17.12.2025
102.41 CHF
17.12.2025
+2.55%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
94.99 USD
17.12.2025
94.99 USD
17.12.2025
94.99 USD
17.12.2025
+7.44%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.34 CHF
17.12.2025
106.34 CHF
17.12.2025
106.34 CHF
17.12.2025
+2.85%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.35 USD
17.12.2025
113.35 USD
17.12.2025
113.35 USD
17.12.2025
+15.51%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.09 EUR
17.12.2025
79.09 EUR
17.12.2025
79.09 EUR
17.12.2025
+5.43%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
109.05 EUR
17.12.2025
109.05 EUR
17.12.2025
109.05 EUR
17.12.2025
+5.04%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
96.30 EUR
17.12.2025
96.30 EUR
17.12.2025
96.30 EUR
17.12.2025
+4.65%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
378.16 USD
17.12.2025
378.16 USD
17.12.2025
378.16 USD
17.12.2025
+7.25%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.03 CHF
17.12.2025
95.03 CHF
17.12.2025
95.03 CHF
17.12.2025
+2.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura