| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
96.45
USD
17.12.2025 |
96.45
USD
17.12.2025 |
96.45
USD
17.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
102.41
CHF
17.12.2025 |
102.41
CHF
17.12.2025 |
102.41
CHF
17.12.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
94.99
USD
17.12.2025 |
94.99
USD
17.12.2025 |
94.99
USD
17.12.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.34
CHF
17.12.2025 |
106.34
CHF
17.12.2025 |
106.34
CHF
17.12.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
113.35
USD
17.12.2025 |
113.35
USD
17.12.2025 |
113.35
USD
17.12.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.09
EUR
17.12.2025 |
79.09
EUR
17.12.2025 |
79.09
EUR
17.12.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
109.05
EUR
17.12.2025 |
109.05
EUR
17.12.2025 |
109.05
EUR
17.12.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
96.30
EUR
17.12.2025 |
96.30
EUR
17.12.2025 |
96.30
EUR
17.12.2025 |
+4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
378.16
USD
17.12.2025 |
378.16
USD
17.12.2025 |
378.16
USD
17.12.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
95.03
CHF
17.12.2025 |
95.03
CHF
17.12.2025 |
95.03
CHF
17.12.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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