Vontobel Fund - European Equity N

Dati di base

ISIN LU1683480294
Numero di valore 38261406
Bloomberg Global ID VONEUEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.46 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 152.66 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 164.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.79 EUR 07.04.2025
NAV * 153.46 EUR 14.08.2025
Issue Price * 153.46 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 153.46 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'475'756
Attivo della classe *** 5'369'057
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
14.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.28% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese -2.54% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi -0.87% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -6.46% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +10.32% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +16.21% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +16.23% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +36.64% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 4.77%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.70%
Rheinmetall AG 4.56%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.94%
Galderma Group AG Registered Shares 3.77%
Diploma PLC 3.65%
SAP SE 3.49%
Games Workshop Group PLC 3.34%
Universal Music Group NV 3.33%
RELX PLC 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)