| ISIN | LU1683480294 | 
|---|---|
| Numero di valore | 38261406 | 
| Bloomberg Global ID | VONEUEN LX | 
| Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity N | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Distributore(i) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. | 
| Particolarità | In Liquidazione | 
| Prezzo attuale * | 151.81 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.69 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 164.84 EUR | 18.02.2025 | 
| Min 52 settimani * | 131.79 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 151.81 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 151.81 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 151.81 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'832'604 | |
| Attivo della classe *** | 5'198'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.98% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.62% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.28% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | -3.85% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +1.20% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +4.95% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +26.64% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +24.37% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +40.24% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.87% | |
|---|---|---|
| Halma PLC | 4.29% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Diploma PLC | 4.25% | |
| Rheinmetall AG | 3.62% | |
| Ferrari NV | 3.50% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.06% | |
| NatWest Group PLC | 3.06% | |
| National Grid PLC | 3.03% | |
| Booking Holdings Inc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.18% | 
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.18% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |