ISIN | LU1683480294 |
---|---|
Numero di valore | 38261406 |
Bloomberg Global ID | VONEUEN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 144.10 EUR | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.86 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 144.66 EUR | 29.08.2024 |
Min 52 settimani * | 119.57 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 144.10 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 144.10 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 144.10 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'297'779 | |
Attivo della classe *** | 4'836'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.73% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.94% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.51% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.23% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +11.23% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +19.55% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +1.67% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +31.74% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
RELX PLC | 6.40% | |
---|---|---|
London Stock Exchange Group PLC | 5.77% | |
Wolters Kluwer NV | 5.28% | |
Alcon Inc | 5.23% | |
SAP SE | 4.25% | |
Essilorluxottica | 4.24% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.11% | |
Experian PLC | 4.01% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.96% | |
Accenture PLC Class A | 3.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |