ISIN | LU1683480294 |
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Numero di valore | 38261406 |
Bloomberg Global ID | VONEUEN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 153.46 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.66 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 164.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 153.46 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 153.46 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 153.46 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'475'756 | |
Attivo della classe *** | 5'369'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.28% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | -2.54% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | -0.87% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -6.46% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +10.32% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +16.21% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +16.23% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +36.64% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 4.77% | |
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Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.70% | |
Rheinmetall AG | 4.56% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.94% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.77% | |
Diploma PLC | 3.65% | |
SAP SE | 3.49% | |
Games Workshop Group PLC | 3.34% | |
Universal Music Group NV | 3.33% | |
RELX PLC | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |