Vontobel Fund - European Equity N

Dati di base

ISIN LU1683480294
Numero di valore 38261406
Bloomberg Global ID VONEUEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.15 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 136.71 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 164.84 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.79 EUR 07.04.2025
NAV * 140.15 EUR 14.04.2025
Issue Price * 140.15 EUR 14.04.2025
Redemption Price * 140.15 EUR 14.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'937'519
Attivo della classe *** 4'998'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.85% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.65% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -5.07% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -5.74% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -4.72% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno +2.08% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +5.30% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +5.37% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +41.11% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 4.03%
NatWest Group PLC 3.92%
Galderma Group AG Registered Shares 3.57%
Air Liquide SA 3.53%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.50%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.25%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.22%
Hermes International SA 3.10%
Lifco AB Class B 3.08%
Universal Music Group NV 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)