ISIN | LU1683480294 |
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Numero di valore | 38261406 |
Bloomberg Global ID | VONEUEN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 140.15 EUR | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 136.71 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 164.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 140.15 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | 140.15 EUR | 14.04.2025 |
Redemption Price * | 140.15 EUR | 14.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'937'519 | |
Attivo della classe *** | 4'998'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.85% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.65% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -5.07% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -5.74% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -4.72% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +2.08% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +5.30% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +5.37% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +41.11% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 4.03% | |
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NatWest Group PLC | 3.92% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.57% | |
Air Liquide SA | 3.53% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.50% | |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 3.25% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
Hermes International SA | 3.10% | |
Lifco AB Class B | 3.08% | |
Universal Music Group NV | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |