Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220
Q
100.09 EUR
16.04.2025
100.09 EUR
16.04.2025
100.09 EUR
16.04.2025
-3.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
80.41 EUR
16.04.2025
80.41 EUR
16.04.2025
80.41 EUR
16.04.2025
-3.12%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
67.17 CHF
16.04.2025
67.17 CHF
16.04.2025
67.17 CHF
16.04.2025
-3.77%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
74.06 CHF
16.04.2025
74.06 CHF
16.04.2025
74.06 CHF
16.04.2025
-3.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
136.67 GBP
16.04.2025
136.67 GBP
16.04.2025
136.67 GBP
16.04.2025
-7.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
171.20 USD
16.04.2025
171.20 USD
16.04.2025
171.20 USD
16.04.2025
-2.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
102.30 USD
16.04.2025
102.30 USD
16.04.2025
102.30 USD
16.04.2025
-2.34%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
213.48 USD
16.04.2025
213.48 USD
16.04.2025
213.48 USD
16.04.2025
-2.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
349.39 USD
16.04.2025
349.39 USD
16.04.2025
349.39 USD
16.04.2025
-2.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
117.15 USD
16.04.2025
117.15 USD
16.04.2025
117.15 USD
16.04.2025
+1.00%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura