Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
100.09
EUR
16.04.2025 |
100.09
EUR
16.04.2025 |
100.09
EUR
16.04.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
80.41
EUR
16.04.2025 |
80.41
EUR
16.04.2025 |
80.41
EUR
16.04.2025 |
-3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
67.17
CHF
16.04.2025 |
67.17
CHF
16.04.2025 |
67.17
CHF
16.04.2025 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
74.06
CHF
16.04.2025 |
74.06
CHF
16.04.2025 |
74.06
CHF
16.04.2025 |
-3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
136.67
GBP
16.04.2025 |
136.67
GBP
16.04.2025 |
136.67
GBP
16.04.2025 |
-7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
171.20
USD
16.04.2025 |
171.20
USD
16.04.2025 |
171.20
USD
16.04.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
102.30
USD
16.04.2025 |
102.30
USD
16.04.2025 |
102.30
USD
16.04.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
213.48
USD
16.04.2025 |
213.48
USD
16.04.2025 |
213.48
USD
16.04.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
349.39
USD
16.04.2025 |
349.39
USD
16.04.2025 |
349.39
USD
16.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
117.15
USD
16.04.2025 |
117.15
USD
16.04.2025 |
117.15
USD
16.04.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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