ISIN | LU0926440495 |
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Numero di valore | 21343537 |
Bloomberg Global ID | VEMHIHA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.97 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.03 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.24 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.15 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 116.97 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 116.97 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 116.97 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'027'179'578 | |
Attivo della classe *** | 82'617'846 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +21.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +14.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +3.62% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Jun25 | 11.56% | |
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Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 6.70% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 5.32% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.20% | |
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset | 3.89% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.72% | |
Us Ultra Bond Cbt Jun25 | 2.21% | |
Indonesia (Republic of) 4.125% | 1.84% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 1.84% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |