ISIN | LU0926439992 |
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Numero di valore | 21343509 |
Bloomberg Global ID | VEMHHDE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.79 EUR | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.62 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 117.90 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.99 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 117.79 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 117.79 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 117.79 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'752'028'224 | |
Attivo della classe *** | 124'453'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.23% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.26% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +2.01% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +6.16% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +7.12% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +22.28% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +33.25% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -6.16% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -2.68% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.34% | |
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Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 7.80% | |
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 5.68% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 5.51% | |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.79% | |
Romania (Republic Of) 2% | 2.45% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 2.40% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.27% | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | 2.16% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |