Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
89.64 CHF
16.04.2025
89.64 CHF
16.04.2025
89.64 CHF
16.04.2025
-5.05%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
103.74 EUR
16.04.2025
103.74 EUR
16.04.2025
103.74 EUR
16.04.2025
-4.60%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
103.47 EUR
16.04.2025
103.47 EUR
16.04.2025
103.47 EUR
16.04.2025
-4.61%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
105.08 EUR
16.04.2025
105.08 EUR
16.04.2025
105.08 EUR
16.04.2025
-4.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) A
LU0084450369
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
394.64 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) AN
LU1683484288
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
97.48 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) B
LU0084408755
S
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
470.85 USD
25.03.2025
+1.91%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) C
LU0137007026
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
185.12 USD
25.03.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) H (hedged)
LU0218912409
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
147.59 EUR
25.03.2025
+1.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
127.76 EUR
25.03.2025
+1.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura