Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
306.00
USD
11.09.2025 |
306.00
USD
11.09.2025 |
306.00
USD
11.09.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
247.99
USD
11.09.2025 |
247.99
USD
11.09.2025 |
247.99
USD
11.09.2025 |
+11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
289.23
USD
11.09.2025 |
289.23
USD
11.09.2025 |
289.23
USD
11.09.2025 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'691.15
USD
11.09.2025 |
2'691.15
USD
11.09.2025 |
2'691.15
USD
11.09.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
637.65
USD
11.09.2025 |
637.65
USD
11.09.2025 |
637.65
USD
11.09.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
328.07
USD
11.09.2025 |
328.07
USD
11.09.2025 |
328.07
USD
11.09.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
398.61
EUR
11.09.2025 |
398.61
EUR
11.09.2025 |
398.61
EUR
11.09.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
524.12
EUR
11.09.2025 |
524.12
EUR
11.09.2025 |
524.12
EUR
11.09.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
241.77
CHF
11.09.2025 |
241.77
CHF
11.09.2025 |
241.77
CHF
11.09.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
206.61
EUR
11.09.2025 |
206.61
EUR
11.09.2025 |
206.61
EUR
11.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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