Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.41 EUR
01.07.2025
85.41 EUR
01.07.2025
85.41 EUR
01.07.2025
+2.61%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
95.89 GBP
01.07.2025
95.89 GBP
01.07.2025
95.89 GBP
01.07.2025
+3.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
92.86 GBP
01.07.2025
92.86 GBP
01.07.2025
92.86 GBP
01.07.2025
+3.67%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
145.91 GBP
01.07.2025
145.91 GBP
01.07.2025
145.91 GBP
01.07.2025
+3.70%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
116.25 EUR
01.07.2025
116.25 EUR
01.07.2025
116.25 EUR
01.07.2025
+2.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
129.02 USD
01.07.2025
129.02 USD
01.07.2025
129.02 USD
01.07.2025
+3.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
94.90 CHF
01.07.2025
94.90 CHF
01.07.2025
94.90 CHF
01.07.2025
+1.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
125.00 USD
01.07.2025
125.00 USD
01.07.2025
125.00 USD
01.07.2025
+3.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
106.95 EUR
01.07.2025
106.95 EUR
01.07.2025
106.95 EUR
01.07.2025
+2.03%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
123.71 USD
01.07.2025
123.71 USD
01.07.2025
123.71 USD
01.07.2025
+3.02%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura