Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
99.90
GBP
01.07.2025 |
99.90
GBP
01.07.2025 |
99.90
GBP
01.07.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
131.66
GBP
01.07.2025 |
131.66
GBP
01.07.2025 |
131.66
GBP
01.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.89
CHF
01.07.2025 |
94.89
CHF
01.07.2025 |
94.89
CHF
01.07.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
105.64
EUR
01.07.2025 |
105.64
EUR
01.07.2025 |
105.64
EUR
01.07.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
115.97
USD
01.07.2025 |
115.97
USD
01.07.2025 |
115.97
USD
01.07.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550 |
98.11
CHF
01.07.2025 |
98.11
CHF
01.07.2025 |
98.11
CHF
01.07.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634 |
111.34
USD
01.07.2025 |
111.34
USD
01.07.2025 |
111.34
USD
01.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655 |
109.59
EUR
01.07.2025 |
109.59
EUR
01.07.2025 |
109.59
EUR
01.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444 |
100.05
CHF
01.07.2025 |
100.05
CHF
01.07.2025 |
100.05
CHF
01.07.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617 |
114.29
EUR
01.07.2025 |
114.29
EUR
01.07.2025 |
114.29
EUR
01.07.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |