Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
99.90 GBP
01.07.2025
99.90 GBP
01.07.2025
99.90 GBP
01.07.2025
+3.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
131.66 GBP
01.07.2025
131.66 GBP
01.07.2025
131.66 GBP
01.07.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.89 CHF
01.07.2025
94.89 CHF
01.07.2025
94.89 CHF
01.07.2025
+0.71%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.64 EUR
01.07.2025
105.64 EUR
01.07.2025
105.64 EUR
01.07.2025
+1.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
115.97 USD
01.07.2025
115.97 USD
01.07.2025
115.97 USD
01.07.2025
+3.08%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.11 CHF
01.07.2025
98.11 CHF
01.07.2025
98.11 CHF
01.07.2025
+1.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
111.34 USD
01.07.2025
111.34 USD
01.07.2025
111.34 USD
01.07.2025
+3.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
109.59 EUR
01.07.2025
109.59 EUR
01.07.2025
109.59 EUR
01.07.2025
+2.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.05 CHF
01.07.2025
100.05 CHF
01.07.2025
100.05 CHF
01.07.2025
+0.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
114.29 EUR
01.07.2025
114.29 EUR
01.07.2025
114.29 EUR
01.07.2025
+2.11%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura