ISIN | LU1882612564 |
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Numero di valore | 43753862 |
Bloomberg Global ID | VOTFMAE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Asset-backed securities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund will invest at least 70% of its net assets in asset backed securities (ABS) which includes mortgage backed securities (MBS) and collateralised loan obligations (CLOs) issued by entities domiciled in Europe (including the United Kingdom) and Australia subject to a maximum upper allocation of 20% to Australia domiciled issuers. The ABS securities will be rated at least BBB- (or equivalent) at the time of investment by one or more of S&P, Moody’s and Fitch. The securities will be backed by the assets of institutions and issuers such as, but not limited to, residential mortgages, commercial mortgages, automobile leases and loans, small and medium enterprises (SME) loans and other secured bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.16 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.21 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 98.21 EUR | 10.03.2025 |
Min 52 settimani * | 93.94 EUR | 04.04.2024 |
NAV * | 98.16 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 98.16 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 98.16 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'100'224 | |
Attivo della classe *** | 10'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.74% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.02% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.75% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.86% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.49% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +12.77% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +10.48% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +19.84% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jubilee Place 6 BV 3.643% | 1.98% | |
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Holmes Master Issuer PLC 5.1089% | 1.98% | |
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.36192% | 1.92% | |
Barley Hill No2 PLC 6.16199% | 1.88% | |
Aqueduct European Clo 5-2020 Designated Activity Company 3.774% | 1.69% | |
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.62933% | 1.60% | |
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.835% | 1.58% | |
Tulip Mortgage Funding 2024-1 BV 3.355% | 1.56% | |
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 77 B LTD 5.54626% | 1.52% | |
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4 5.809% | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |