Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054208199
Numero di valore 50071074
Bloomberg Global ID VOTAHRH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.75 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 98.73 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 98.96 CHF 04.08.2025
Min 52 settimani * 97.41 CHF 14.01.2025
NAV * 98.75 CHF 04.09.2025
Issue Price * 98.75 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 98.75 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.21% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.37% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.39% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +0.93% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +4.96% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +4.48% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -1.51% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)