Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.24 CHF
30.06.2025
75.24 CHF
30.06.2025
75.24 CHF
30.06.2025
+0.67%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
97.16 USD
30.06.2025
97.16 USD
30.06.2025
97.16 USD
30.06.2025
+2.91%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
95.77 USD
30.06.2025
95.77 USD
30.06.2025
95.77 USD
30.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
76.97 CHF
30.06.2025
76.97 CHF
30.06.2025
76.97 CHF
30.06.2025
+0.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
81.46 EUR
30.06.2025
81.46 EUR
30.06.2025
81.46 EUR
30.06.2025
+2.04%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
89.33 GBP
30.06.2025
89.33 GBP
30.06.2025
89.33 GBP
30.06.2025
+3.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
101.75 USD
30.06.2025
101.75 USD
30.06.2025
101.75 USD
30.06.2025
+3.21%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.06 EUR
30.06.2025
91.06 EUR
30.06.2025
91.06 EUR
30.06.2025
+2.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
103.94 USD
30.06.2025
103.94 USD
30.06.2025
103.94 USD
30.06.2025
+3.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
105.64 GBP
30.06.2025
105.64 GBP
30.06.2025
105.64 GBP
30.06.2025
+3.09%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura