Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
293.74 EUR
11.09.2025
293.74 EUR
11.09.2025
293.74 EUR
11.09.2025
+18.75%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
150.41 EUR
11.09.2025
150.41 EUR
11.09.2025
150.41 EUR
11.09.2025
+18.72%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
116.13 USD
11.09.2025
116.13 USD
11.09.2025
116.13 USD
11.09.2025
+34.47%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
321.18 EUR
11.09.2025
321.18 EUR
11.09.2025
321.18 EUR
11.09.2025
+19.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.45 EUR
11.09.2025
82.45 EUR
11.09.2025
82.45 EUR
11.09.2025
+2.32%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.32 CHF
11.09.2025
75.32 CHF
11.09.2025
75.32 CHF
11.09.2025
+0.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.18 USD
11.09.2025
98.18 USD
11.09.2025
98.18 USD
11.09.2025
+3.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
96.77 USD
11.09.2025
96.77 USD
11.09.2025
96.77 USD
11.09.2025
+4.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.07 CHF
11.09.2025
77.07 CHF
11.09.2025
77.07 CHF
11.09.2025
+1.06%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
81.96 EUR
11.09.2025
81.96 EUR
11.09.2025
81.96 EUR
11.09.2025
+2.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura