Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
491.14 USD
11.09.2025
491.14 USD
11.09.2025
491.14 USD
11.09.2025
+10.22%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
389.93 SEK
11.09.2025
389.93 SEK
11.09.2025
389.93 SEK
11.09.2025
-6.99%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
446.23 USD
11.09.2025
446.23 USD
11.09.2025
446.23 USD
11.09.2025
+9.76%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
246.82 USD
11.09.2025
246.82 USD
11.09.2025
246.82 USD
11.09.2025
+11.17%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
219.17 EUR
11.09.2025
+8.19%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
216.29 SEK
11.09.2025
216.29 SEK
11.09.2025
216.29 SEK
11.09.2025
+8.22%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
348.97 EUR
11.09.2025
348.97 EUR
11.09.2025
348.97 EUR
11.09.2025
+7.73%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
273.33 EUR
11.09.2025
273.33 EUR
11.09.2025
273.33 EUR
11.09.2025
+9.06%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
120.67 CHF
11.09.2025
120.67 CHF
11.09.2025
120.67 CHF
11.09.2025
+7.42%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
191.69 EUR
11.09.2025
191.69 EUR
11.09.2025
191.69 EUR
11.09.2025
+8.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura