Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
491.14
USD
11.09.2025 |
491.14
USD
11.09.2025 |
491.14
USD
11.09.2025 |
+10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
389.93
SEK
11.09.2025 |
389.93
SEK
11.09.2025 |
389.93
SEK
11.09.2025 |
-6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
446.23
USD
11.09.2025 |
446.23
USD
11.09.2025 |
446.23
USD
11.09.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
246.82
USD
11.09.2025 |
246.82
USD
11.09.2025 |
246.82
USD
11.09.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
219.17
EUR
11.09.2025 |
219.17
EUR
11.09.2025 |
219.17
EUR
11.09.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
216.29
SEK
11.09.2025 |
216.29
SEK
11.09.2025 |
216.29
SEK
11.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
348.97
EUR
11.09.2025 |
348.97
EUR
11.09.2025 |
348.97
EUR
11.09.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
273.33
EUR
11.09.2025 |
273.33
EUR
11.09.2025 |
273.33
EUR
11.09.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
120.67
CHF
11.09.2025 |
120.67
CHF
11.09.2025 |
120.67
CHF
11.09.2025 |
+7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458 |
191.69
EUR
11.09.2025 |
191.69
EUR
11.09.2025 |
191.69
EUR
11.09.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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