Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
212.62 SEK
02.07.2025
212.62 SEK
02.07.2025
212.62 SEK
02.07.2025
+6.38%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
343.57 EUR
02.07.2025
343.57 EUR
02.07.2025
343.57 EUR
02.07.2025
+6.06%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
268.11 EUR
02.07.2025
268.11 EUR
02.07.2025
268.11 EUR
02.07.2025
+6.98%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
118.90 CHF
02.07.2025
118.90 CHF
02.07.2025
118.90 CHF
02.07.2025
+5.85%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
188.15 EUR
02.07.2025
188.15 EUR
02.07.2025
188.15 EUR
02.07.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
109.26 CHF
02.07.2025
109.26 CHF
02.07.2025
109.26 CHF
02.07.2025
+5.75%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
134.78 CHF
02.07.2025
134.78 CHF
02.07.2025
134.78 CHF
02.07.2025
+6.12%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
133.01 CHF
02.07.2025
133.01 CHF
02.07.2025
133.01 CHF
02.07.2025
+6.31%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
397.97 GBP
02.07.2025
397.97 GBP
02.07.2025
397.97 GBP
02.07.2025
-0.15%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
395.41 USD
02.07.2025
395.41 USD
02.07.2025
395.41 USD
02.07.2025
+8.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura