Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
243.29 USD
04.11.2025
243.29 USD
04.11.2025
243.29 USD
04.11.2025
+9.58%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
214.90 EUR
04.11.2025
214.90 EUR
04.11.2025
214.90 EUR
04.11.2025
+6.08%
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
212.02 SEK
04.11.2025
212.02 SEK
04.11.2025
212.02 SEK
04.11.2025
+6.08%
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
341.84 EUR
04.11.2025
341.84 EUR
04.11.2025
341.84 EUR
04.11.2025
+5.53%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
268.43 EUR
04.11.2025
268.43 EUR
04.11.2025
268.43 EUR
04.11.2025
+7.11%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
118.05 CHF
04.11.2025
118.05 CHF
04.11.2025
118.05 CHF
04.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
188.16 EUR
04.11.2025
188.16 EUR
04.11.2025
188.16 EUR
04.11.2025
+6.84%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
108.43 CHF
04.11.2025
108.43 CHF
04.11.2025
108.43 CHF
04.11.2025
+4.95%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
134.07 CHF
04.11.2025
134.07 CHF
04.11.2025
134.07 CHF
04.11.2025
+5.56%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
132.45 CHF
04.11.2025
132.45 CHF
04.11.2025
132.45 CHF
04.11.2025
+5.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura