Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
103.16 EUR
11.09.2025
+4.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
101.84 EUR
11.09.2025
+4.59%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
91.34 CHF
11.09.2025
+0.79%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
94.27 CHF
11.09.2025
+1.13%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
100.89 EUR
11.09.2025
+2.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
105.98 USD
11.09.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
87.53 EUR
11.09.2025
+4.43%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
80.48 CHF
11.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
100.07 CHF
11.09.2025
+3.20%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
79.92 CHF
11.09.2025
+3.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura