Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
103.46 USD
02.07.2025
103.46 USD
02.07.2025
103.46 USD
02.07.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
85.85 EUR
02.07.2025
85.85 EUR
02.07.2025
85.85 EUR
02.07.2025
+2.42%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
79.27 CHF
02.07.2025
79.27 CHF
02.07.2025
79.27 CHF
02.07.2025
+1.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
98.46 CHF
02.07.2025
98.46 CHF
02.07.2025
98.46 CHF
02.07.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
78.64 CHF
02.07.2025
78.64 CHF
02.07.2025
78.64 CHF
02.07.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
86.08 EUR
02.07.2025
86.08 EUR
02.07.2025
86.08 EUR
02.07.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
102.82 USD
02.07.2025
102.82 USD
02.07.2025
102.82 USD
02.07.2025
+3.84%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
124.93 USD
02.07.2025
124.93 USD
02.07.2025
124.93 USD
02.07.2025
+3.57%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
138.85 USD
02.07.2025
138.85 USD
02.07.2025
138.85 USD
02.07.2025
+3.87%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
104.10 EUR
02.07.2025
104.10 EUR
02.07.2025
104.10 EUR
02.07.2025
+2.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura