Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
102.08 EUR
18.12.2024
102.08 EUR
18.12.2024
102.08 EUR
18.12.2024
+1.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
82.66 CHF
18.12.2024
82.66 CHF
18.12.2024
82.66 CHF
18.12.2024
-0.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.55 AUD
18.12.2024
109.55 AUD
18.12.2024
109.55 AUD
18.12.2024
+2.40%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
112.30 EUR
18.12.2024
112.30 EUR
18.12.2024
112.30 EUR
18.12.2024
+2.30%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
99.63 CHF
18.12.2024
99.63 CHF
18.12.2024
99.63 CHF
18.12.2024
-0.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
100.14 CHF
18.12.2024
100.14 CHF
18.12.2024
100.14 CHF
18.12.2024
-0.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
101.10 EUR
18.12.2024
101.10 EUR
18.12.2024
101.10 EUR
18.12.2024
+2.27%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
84.95 CHF
18.12.2024
84.95 CHF
18.12.2024
84.95 CHF
18.12.2024
-0.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
110.66 AUD
18.12.2024
110.66 AUD
18.12.2024
110.66 AUD
18.12.2024
+2.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
91.36 CHF
18.12.2024
91.36 CHF
18.12.2024
91.36 CHF
18.12.2024
-0.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura