Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
95.04 USD
18.12.2025
95.04 USD
18.12.2025
95.04 USD
18.12.2025
+7.50%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.38 CHF
18.12.2025
106.38 CHF
18.12.2025
106.38 CHF
18.12.2025
+2.89%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.14 USD
18.12.2025
113.14 USD
18.12.2025
113.14 USD
18.12.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.12 EUR
18.12.2025
79.12 EUR
18.12.2025
79.12 EUR
18.12.2025
+5.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
109.09 EUR
18.12.2025
+5.08%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
96.34 EUR
18.12.2025
96.34 EUR
18.12.2025
96.34 EUR
18.12.2025
+4.69%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
378.36 USD
18.12.2025
378.36 USD
18.12.2025
378.36 USD
18.12.2025
+7.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
95.05 CHF
18.12.2025
95.05 CHF
18.12.2025
95.05 CHF
18.12.2025
+2.77%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
171.75 USD
18.12.2025
171.75 USD
18.12.2025
171.75 USD
18.12.2025
+6.47%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.02 CHF
18.12.2025
85.02 CHF
18.12.2025
85.02 CHF
18.12.2025
+2.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura