Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
153.01 EUR
11.09.2025
153.01 EUR
11.09.2025
153.01 EUR
11.09.2025
+2.79%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
439.17 EUR
11.09.2025
439.17 EUR
11.09.2025
439.17 EUR
11.09.2025
+3.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
78.48 EUR
11.09.2025
78.48 EUR
11.09.2025
78.48 EUR
11.09.2025
+4.31%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
98.80 USD
11.09.2025
98.80 USD
11.09.2025
98.80 USD
11.09.2025
+5.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
105.81 CHF
11.09.2025
105.81 CHF
11.09.2025
105.81 CHF
11.09.2025
+2.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
93.76 USD
11.09.2025
93.76 USD
11.09.2025
93.76 USD
11.09.2025
+6.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.26 CHF
11.09.2025
106.26 CHF
11.09.2025
106.26 CHF
11.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.26 USD
11.09.2025
113.26 USD
11.09.2025
113.26 USD
11.09.2025
+14.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
81.35 EUR
11.09.2025
81.35 EUR
11.09.2025
81.35 EUR
11.09.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
108.29 EUR
11.09.2025
108.29 EUR
11.09.2025
108.29 EUR
11.09.2025
+4.31%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura