Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
104.53 CHF
02.07.2025
104.53 CHF
02.07.2025
104.53 CHF
02.07.2025
+1.33%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
91.65 USD
02.07.2025
91.65 USD
02.07.2025
91.65 USD
02.07.2025
+3.66%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
104.90 CHF
02.07.2025
104.90 CHF
02.07.2025
104.90 CHF
02.07.2025
+1.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
112.26 USD
02.07.2025
112.26 USD
02.07.2025
112.26 USD
02.07.2025
+13.26%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.84 EUR
02.07.2025
79.84 EUR
02.07.2025
79.84 EUR
02.07.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
106.35 EUR
02.07.2025
106.35 EUR
02.07.2025
106.35 EUR
02.07.2025
+2.44%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
94.09 EUR
02.07.2025
94.09 EUR
02.07.2025
94.09 EUR
02.07.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
364.99 USD
02.07.2025
364.99 USD
02.07.2025
364.99 USD
02.07.2025
+3.51%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.63 CHF
02.07.2025
93.63 CHF
02.07.2025
93.63 CHF
02.07.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
166.15 USD
02.07.2025
166.15 USD
02.07.2025
166.15 USD
02.07.2025
+2.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura