Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
102.64 USD
11.09.2025
102.64 USD
11.09.2025
102.64 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
102.63 USD
11.09.2025
102.63 USD
11.09.2025
102.63 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
Q
102.70 USD
11.09.2025
102.70 USD
11.09.2025
102.70 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
Q
100.39 CHF
11.09.2025
100.39 CHF
11.09.2025
100.39 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
101.38 EUR
11.09.2025
101.38 EUR
11.09.2025
101.38 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
101.33 EUR
11.09.2025
101.33 EUR
11.09.2025
101.33 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
Q
104.31 EUR
11.09.2025
104.31 EUR
11.09.2025
104.31 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
104.48 EUR
11.09.2025
104.48 EUR
11.09.2025
104.48 EUR
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura