Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
97.64
EUR
18.12.2024 |
97.64
EUR
18.12.2024 |
97.64
EUR
18.12.2024 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
100.25
USD
18.12.2024 |
100.25
USD
18.12.2024 |
100.25
USD
18.12.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.18
EUR
18.12.2024 |
84.18
EUR
18.12.2024 |
84.18
EUR
18.12.2024 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
78.76
CHF
18.12.2024 |
78.76
CHF
18.12.2024 |
78.76
CHF
18.12.2024 |
-0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
97.52
CHF
18.12.2024 |
97.52
CHF
18.12.2024 |
97.52
CHF
18.12.2024 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
77.91
CHF
18.12.2024 |
77.91
CHF
18.12.2024 |
77.91
CHF
18.12.2024 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.08
EUR
18.12.2024 |
84.08
EUR
18.12.2024 |
84.08
EUR
18.12.2024 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
99.35
USD
18.12.2024 |
99.35
USD
18.12.2024 |
99.35
USD
18.12.2024 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
121.04
USD
18.12.2024 |
121.04
USD
18.12.2024 |
121.04
USD
18.12.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
134.12
USD
18.12.2024 |
134.12
USD
18.12.2024 |
134.12
USD
18.12.2024 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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