Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
97.64 EUR
18.12.2024
97.64 EUR
18.12.2024
97.64 EUR
18.12.2024
+6.97%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
100.25 USD
18.12.2024
100.25 USD
18.12.2024
100.25 USD
18.12.2024
+3.50%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
84.18 EUR
18.12.2024
84.18 EUR
18.12.2024
84.18 EUR
18.12.2024
+1.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
78.76 CHF
18.12.2024
78.76 CHF
18.12.2024
78.76 CHF
18.12.2024
-0.77%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
97.52 CHF
18.12.2024
97.52 CHF
18.12.2024
97.52 CHF
18.12.2024
-0.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
77.91 CHF
18.12.2024
77.91 CHF
18.12.2024
77.91 CHF
18.12.2024
-0.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.08 EUR
18.12.2024
84.08 EUR
18.12.2024
84.08 EUR
18.12.2024
+2.29%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
99.35 USD
18.12.2024
99.35 USD
18.12.2024
99.35 USD
18.12.2024
+4.02%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
121.04 USD
18.12.2024
121.04 USD
18.12.2024
121.04 USD
18.12.2024
+3.49%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
134.12 USD
18.12.2024
134.12 USD
18.12.2024
134.12 USD
18.12.2024
+4.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura