| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
129.02
USD
18.12.2025 |
129.02
USD
18.12.2025 |
129.02
USD
18.12.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
126.35
USD
18.12.2025 |
126.35
USD
18.12.2025 |
126.35
USD
18.12.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
130.22
USD
18.12.2025 |
130.22
USD
18.12.2025 |
130.22
USD
18.12.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608 |
108.92
CHF
18.12.2025 |
108.92
CHF
18.12.2025 |
108.92
CHF
18.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.08
EUR
18.12.2025 |
117.08
EUR
18.12.2025 |
117.08
EUR
18.12.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
112.55
CHF
18.12.2025 |
112.55
CHF
18.12.2025 |
112.55
CHF
18.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.59
EUR
18.12.2025 |
119.59
EUR
18.12.2025 |
119.59
EUR
18.12.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.16
CHF
18.12.2025 |
111.16
CHF
18.12.2025 |
111.16
CHF
18.12.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.28
CHF
18.12.2025 |
111.28
CHF
18.12.2025 |
111.28
CHF
18.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.50
EUR
18.12.2025 |
119.50
EUR
18.12.2025 |
119.50
EUR
18.12.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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