Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424537608
106.43 CHF
30.06.2025
106.43 CHF
30.06.2025
106.43 CHF
30.06.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325
113.20 EUR
30.06.2025
113.20 EUR
30.06.2025
113.20 EUR
30.06.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517
Q
109.55 CHF
30.06.2025
109.55 CHF
30.06.2025
109.55 CHF
30.06.2025
+2.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972
Q
115.39 EUR
30.06.2025
115.39 EUR
30.06.2025
115.39 EUR
30.06.2025
+3.73%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277
Q
108.34 CHF
30.06.2025
108.34 CHF
30.06.2025
108.34 CHF
30.06.2025
+2.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626
108.49 CHF
30.06.2025
108.49 CHF
30.06.2025
108.49 CHF
30.06.2025
+2.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899
115.30 EUR
30.06.2025
115.30 EUR
30.06.2025
115.30 EUR
30.06.2025
+3.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543
109.36 CHF
30.06.2025
109.36 CHF
30.06.2025
109.36 CHF
30.06.2025
+2.69%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400
Q
122.87 USD
30.06.2025
122.87 USD
30.06.2025
122.87 USD
30.06.2025
+4.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434
123.03 USD
30.06.2025
123.03 USD
30.06.2025
123.03 USD
30.06.2025
+4.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura