Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035 |
90.91
CHF
30.06.2025 |
90.91
CHF
30.06.2025 |
90.91
CHF
30.06.2025 |
-3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667 |
105.57
EUR
30.06.2025 |
105.57
EUR
30.06.2025 |
105.57
EUR
30.06.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741 |
105.28
EUR
30.06.2025 |
105.28
EUR
30.06.2025 |
105.28
EUR
30.06.2025 |
-2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824 |
106.97
EUR
30.06.2025 |
106.97
EUR
30.06.2025 |
106.97
EUR
30.06.2025 |
-2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295 |
213.84
USD
30.06.2025 |
213.84
USD
30.06.2025 |
213.84
USD
30.06.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547 |
153.48
USD
30.06.2025 |
153.48
USD
30.06.2025 |
153.48
USD
30.06.2025 |
+10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378 |
222.18
USD
30.06.2025 |
222.18
USD
30.06.2025 |
222.18
USD
30.06.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186 |
162.31
CHF
30.06.2025 |
162.31
CHF
30.06.2025 |
162.31
CHF
30.06.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269 |
176.73
EUR
30.06.2025 |
176.73
EUR
30.06.2025 |
176.73
EUR
30.06.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
147.23
CHF
30.06.2025 |
147.23
CHF
30.06.2025 |
147.23
CHF
30.06.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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