Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
107.05 EUR
11.09.2025
107.05 EUR
11.09.2025
107.05 EUR
11.09.2025
-1.55%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
106.76 EUR
11.09.2025
106.76 EUR
11.09.2025
106.76 EUR
11.09.2025
-1.58%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
Q
108.52 EUR
11.09.2025
108.52 EUR
11.09.2025
108.52 EUR
11.09.2025
-1.42%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
225.24 USD
11.09.2025
225.24 USD
11.09.2025
225.24 USD
11.09.2025
+16.03%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
161.91 USD
11.09.2025
161.91 USD
11.09.2025
161.91 USD
11.09.2025
+16.63%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
234.02 USD
11.09.2025
234.02 USD
11.09.2025
234.02 USD
11.09.2025
+16.03%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
169.24 CHF
11.09.2025
169.24 CHF
11.09.2025
169.24 CHF
11.09.2025
+12.41%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
185.12 EUR
11.09.2025
185.12 EUR
11.09.2025
185.12 EUR
11.09.2025
+14.18%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
153.76 CHF
11.09.2025
153.76 CHF
11.09.2025
153.76 CHF
11.09.2025
+13.02%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
168.70 EUR
11.09.2025
168.70 EUR
11.09.2025
168.70 EUR
11.09.2025
+14.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura