| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.32
CHF
23.12.2025 |
101.32
CHF
23.12.2025 |
101.32
CHF
23.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
104.29
USD
23.12.2025 |
104.29
USD
23.12.2025 |
104.29
USD
23.12.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
138.94
USD
23.12.2025 |
138.94
USD
23.12.2025 |
138.94
USD
23.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.12
CHF
23.12.2025 |
108.12
CHF
23.12.2025 |
108.12
CHF
23.12.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.96
GBP
23.12.2025 |
126.96
GBP
23.12.2025 |
126.96
GBP
23.12.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.93
CHF
23.12.2025 |
106.93
CHF
23.12.2025 |
106.93
CHF
23.12.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
109.75
CHF
23.12.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
119.12
EUR
23.12.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
116.67
EUR
23.12.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
121.23
EUR
23.12.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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