Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
121.81
USD
02.10.2025 |
121.81
USD
02.10.2025 |
121.81
USD
02.10.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
133.92
USD
02.10.2025 |
133.92
USD
02.10.2025 |
133.92
USD
02.10.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
114.90
USD
02.10.2025 |
114.90
USD
02.10.2025 |
114.90
USD
02.10.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
74.58
EUR
02.10.2025 |
74.58
EUR
02.10.2025 |
74.58
EUR
02.10.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
128.14
CHF
02.10.2025 |
128.14
CHF
02.10.2025 |
128.14
CHF
02.10.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
73.29
CHF
02.10.2025 |
73.29
CHF
02.10.2025 |
73.29
CHF
02.10.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
78.40
EUR
02.10.2025 |
78.40
EUR
02.10.2025 |
78.40
EUR
02.10.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
82.23
CHF
02.10.2025 |
82.23
CHF
02.10.2025 |
82.23
CHF
02.10.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
113.19
EUR
02.10.2025 |
113.19
EUR
02.10.2025 |
113.19
EUR
02.10.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
93.55
USD
02.10.2025 |
93.55
USD
02.10.2025 |
93.55
USD
02.10.2025 |
+11.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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