| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.29
CHF
05.12.2025 |
101.29
CHF
05.12.2025 |
101.29
CHF
05.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.98
USD
05.12.2025 |
103.98
USD
05.12.2025 |
103.98
USD
05.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
138.55
USD
05.12.2025 |
138.55
USD
05.12.2025 |
138.55
USD
05.12.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.09
CHF
05.12.2025 |
108.09
CHF
05.12.2025 |
108.09
CHF
05.12.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
126.62
GBP
05.12.2025 |
126.62
GBP
05.12.2025 |
126.62
GBP
05.12.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.91
CHF
05.12.2025 |
106.91
CHF
05.12.2025 |
106.91
CHF
05.12.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.71
CHF
05.12.2025 |
109.71
CHF
05.12.2025 |
109.71
CHF
05.12.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.93
EUR
05.12.2025 |
118.93
EUR
05.12.2025 |
118.93
EUR
05.12.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
116.48
EUR
05.12.2025 |
116.48
EUR
05.12.2025 |
116.48
EUR
05.12.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
121.03
EUR
05.12.2025 |
121.03
EUR
05.12.2025 |
121.03
EUR
05.12.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||