| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.53
EUR
05.12.2025 |
84.53
EUR
05.12.2025 |
84.53
EUR
05.12.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.35
CHF
05.12.2025 |
77.35
CHF
05.12.2025 |
77.35
CHF
05.12.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.79
CHF
05.12.2025 |
95.79
CHF
05.12.2025 |
95.79
CHF
05.12.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
76.53
CHF
05.12.2025 |
76.53
CHF
05.12.2025 |
76.53
CHF
05.12.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
84.59
EUR
05.12.2025 |
84.59
EUR
05.12.2025 |
84.59
EUR
05.12.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
101.91
USD
05.12.2025 |
101.91
USD
05.12.2025 |
101.91
USD
05.12.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
128.66
USD
05.12.2025 |
128.66
USD
05.12.2025 |
128.66
USD
05.12.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
143.35
USD
05.12.2025 |
143.35
USD
05.12.2025 |
143.35
USD
05.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
106.13
EUR
05.12.2025 |
106.13
EUR
05.12.2025 |
106.13
EUR
05.12.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
84.07
CHF
05.12.2025 |
84.07
CHF
05.12.2025 |
84.07
CHF
05.12.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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